十大最佳黄金ETF盘点及如何在澳大利亚进行投资 

在危机、经济衰退和金融市场高波动时期，黄金一直是投资者首选的避险资产，以保护其投资组合的价值。  

这是因为黄金作为一种贵金属大宗商品，在工业生产乃至全球庞大的珠宝和奢侈品行业中具有广泛的应用。  

然而，对于希望将黄金纳入投资组合的投资者来说，传统的购买实物黄金不太方便。这是因为他们需要处理实物黄金金条、金币或纸币的存储、运输和保护工作，更不用说其中涉及的高昂成本，因为这些服务的定价通常由实物黄金交易商决定。  

如今，希望从黄金的价值中获利的投资者和交易者可以通过黄金ETF实现这一目标。这种投资形式不仅方便，而且成本效益高，使得黄金交易更加容易和高效。  

本文将介绍什么是黄金ETF，以及如何在澳大利亚投资黄金ETF。此外，我们还会列出目前澳洲市场中最受欢迎的10个黄金ETF，值得交易者关注。  

什么是黄金ETF？  

交易型开放式指数基金（ETF）是一种被动管理的基金，旨在追踪特定指数的价格。  

具体而言，黄金ETF通过模拟LBMA黄金价格下午指数，或其他追踪世界各地保险库中金条、铸锭和金币价格的指数，为投资者提供了参与投资于黄金价格变动的途径。此外，还有一些黄金ETF主要追踪黄金矿业公司的表现。^[1]  

黄金ETF如何运作？  

投资者可以选择他们想要投资的特定黄金ETF，就像买卖其他上市交易的股票或基金一样，自由地买入或卖出黄金ETF的份额。黄金ETF的交易方式类似于其他证券，这使得相对于实物黄金或其他黄金衍生品，黄金ETF更具流动性。  

与购买、运输、保管和投保实物黄金时产生的费用相比，黄金ETF的管理费用也更加具有竞争力且相对较低。因此，黄金ETF为投资者提供了经济实惠且便捷的渠道，使他们能够灵活参与投资于黄金价格的波动或整个黄金行业。  

无论你是打算长期投资黄金，还是仅仅为了对冲市场短期波动，黄金ETF都是值得考虑的选择。然而，在开始交易黄金之前，投资者应该意识到黄金ETF存在一些潜在的问题。  

黄金ETF的主要缺点是它们并不能完全准确地反映现货黄金的价格，因此你可能会发现实物黄金的收益（或亏损）与你实际获得的收益并不完全一致。  

选择“最佳”黄金ETF时，投资者和交易者应考虑的因素  

在选择黄金ETF时，我们应该将注意力集中在规模最大和最成熟的基金上，因为它们往往具有较长的历史记录和更高的流动性。这有助于我们在交易中获得更好的流动性和较小的买卖价差。此外，规模较大的基金也具备更好的规模经济效应，从而带来较低的总费用比率。  

以下列出了10个“最佳”的黄金ETF，选择基于以下两项标准：  

• 这些黄金ETF所管理的资产规模必须至少达到5亿美元。  
• 这些ETF的年度费用率必须低于0.55%。  

所有数据均以美元为单位，ETF所引用的数据的准确性截至2022年5月26日。  

1. SPDR 黄金信托（GLD）  

GLD是由道富环球顾问公司（State Street Global Advisors）发行的黄金ETF，追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动。该ETF储存的黄金金条放置在伦敦保险库中。^[3]  

GLD管理的资产规模（AUM）达到了635.2亿美元，使其成为最大的黄金ETF。它是第一个专门用于追踪黄金价格的ETF，于2004年11月推出。SPDR黄金信托（GLD）的费用比率为0.40%。  

2. 范达黄金矿业 ETF（GDX）  

范达黄金矿业ETF（GDX）由范达（VanEck）发行，旨在反映纽约证券交易所Arca黄金矿业指数，该指数追踪黄金矿业公司的表现。^[4]  

该基金还包括从事其他贵金属开采的公司。截至目前，该基金所管理的资产规模为129.5亿美元，费用比率为0.51%。该基金于2006年5月推出，并在澳大利亚证券交易所（ASX）上市。  

3. 安硕黄金信托（IAU）  

安硕黄金信托（IAU）是由贝莱德（BlackRock）发行的黄金ETF，负责追踪存放在世界各地金库中的黄金现货减去应计费用后的价格变动。该ETF的年费用率为0.25%^[5]。IAU成立于2005年1月，其资产管理规模达到308亿美元，位居第二。  

4. SPDR 黄金 Minishares（GLDM）  

GLDM是GLD这个庞大ETF的小型版本，这使得它对于希望进行小额交易的投资者而言深具吸引力。该ETF以存放在伦敦保险库中的金条为基础资产，追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动^[6]。  

GLDM由道富环球投资管理公司（State Street Global Advisors）管理，费用比率相对较低，仅为0.18%。该基金于2018年6月推出，目前的资产管理规模达到51.6亿美元。  

5. 阿伯丁标准仓位黄金 ETF（SGOL）  

SGOL以存放在德国金库中的金条为基础资产，追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动。^[7]  

SGOL由安本资产管理发行，费用率为0.17%，其资产管理规模为26.5亿美元。该基金于2009年9月推出，但在2018年4月被Abrdn Plc收购。  

6. GraniteShares 黄金信托（BAR）  

BAR以存储在伦敦金库中的实物黄金为基础资产，追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动。^[8]  

该ETF由GraniteShares发行，每年会委托外部机构对其金库进行两次实物审计，这无疑增加了投资者的信任和信心。  

该基金于2017年8月推出，费用比率为0.17%，资产规模达到10亿美元。  

7. 安硕迷你黄金信托（IAUM）  

IAUM是由贝莱德（BlackRock）于2021年6月发行的，旨在作为IAU的迷你版本。^[9]  

该基金具有较低的费用比率，为0.15％，且资产规模达到10.8亿美元。该基金使用保险库中持有的金条，以追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动。  

8. iShares MSCI 全球黄金矿业ETF（RING）  

RING是黑石家族旗下的另一个ETF，其目标是模拟MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market指数，该指数主要追踪从事黄金采矿业务的公司的表现。^{[10] [11]} 该基金于2012年1月推出，费用比率为0.39%。  

iShares MSCI全球黄金矿业ETF（RING）的资产规模为5.1845亿美元，投资于39家公司，占其组合的99.81%，剩余的0.16%为现金和衍生品，0.03%为ETF和共同基金。  

9. VanEck Merk 黄金信托（OUNZ）  

OUNZ由Merk发行，以伦敦保险库中持有的金条和金币为基础资产，追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动。它为投资者提供了将其股份兑换成实物黄金的选项。^[12]  

该基金于2014年5月推出，资产规模达到6.4929亿美元，费用比率为0.25%。  

10. Goldman Sachs 实体黄金 ETF（AAAU）  

AAAU由高盛发行，旨在追踪黄金现货减去应计费用后的价格变动。它在澳大利亚珀斯的金库中持有金条。与OUNZ类似，投资者也可以选择将其股份兑换成小型金条和金币。^[13]  

该基金于2018年7月启动，所管理的资产规模达到5.5968亿美元，费用比率为0.18%。  

其他值得考虑的黄金 ETF  

1. Global X黄金探勘ETF  

Global X黄金探勘ETF追踪从事金矿勘探的公司的股价表现。^[14]  

2. Direxion 每日二倍做多黄金矿业指数 ETF（NUGT）  

Direxion每日二倍做多黄金矿业指数ETF（NUGT）是一种风险较高的ETF，旨在追踪NYSE Arca黄金矿业指数，并力求每日投资表现达到该指数的200%。^[15]  

3. VanEck 小型黄金矿业 ETF  

VanEck小型黄金矿业ETF（GDXJ）追踪参与黄金和/或白银开采的小型资本公司的整体表现。^[16]  

如何通过 Vantage 购买黄金 ETF 的差价合约（CFDs）  

在 Vantage 交易黄金差价合约（CFDs）****时，你将享受到极具竞争性的价格、最低的前期成本，并且无需支付佣金。其他费用或变动可能适用。  

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**** 黄金差价合约（CFDs）包括 XAUUSD、XAUAUD、XAUEUR。  

此文章仅为方便起见而翻译， 如有任何歧义，请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见：https://www.vantagemarkets.com/en-au/academy/best-gold-etf-australia/  

参考资料